Scegli una strategia
Seleziona Call acquistata, Put acquistata, Call coperta, Put con liquidità a garanzia, Spread rialzista di call o Spread ribassista di put. La strategia determina la direzione del premio e la visualizzazione del rischio.
AREA DI ANALISI DELLE OPZIONI
Calcolatore profitto opzioni
Stima profitto, perdita, pareggio e payoff di call, put e spread prima di fare trading. Inserisci alcuni dati manualmente e visualizza un risultato chiaro a scadenza direttamente nel browser.
- Nessuna registrazione
- Funziona nel browser
- Dati inseriti manualmente
- Payoff a scadenza
Una stima rapida e verificabile
La prima versione usa solo i valori inseriti. Non richiede feed di quotazioni, account, caricamenti o connessioni a dati di mercato.
CALCOLATORE ATTIVO
Calcola profitto e perdita delle opzioni
Inizia dall’esempio oppure sostituisci i valori con il tuo scenario. Il calcolatore modella il payoff a scadenza e mostra il risultato al prezzo obiettivo.
VISTA DEL PAYOFF
Profitto e perdita a scadenza
A 115,00 $, la call acquistata dell’esempio mostra un profitto stimato di 750,00 $ a scadenza.
Profitto
Linea di pareggio
Prezzo obiettivo
Tabella degli scenari
Stessa formula, prezzi selezionati| Prezzo del sottostante | P/L stimato | Risultato |
|---|---|---|
| $70.00 | -$250.00 | Perdita |
| $100.00 | -$250.00 | Perdita |
| $107.50 | $0.00 | Pareggio |
| $115.00 | +$750.00 | Profitto |
| $150.00 | +$4,250.00 | Profitto |
Usa le formule del payoff a scadenza; esclude commissioni, spread, imposte, assegnazione, dividendi, volatilità e valore temporale.
PROCEDURA IN CINQUE PASSI
Come usare il calcolatore profitto opzioni
Trasforma le condizioni di una posizione in un payoff a scadenza verificabile e confronta il risultato con i dati del broker o del mercato prima di decidere.
Inserisci le condizioni
Aggiungi prezzo del sottostante, esercizio, premio per azione, contratti e moltiplicatore. Per uno spread servono anche il secondo esercizio e il secondo premio.
Imposta un prezzo obiettivo
Il prezzo obiettivo è il prezzo del sottostante usato per il P/L principale. Modificalo per provare uno scenario rialzista, ribassista o neutrale.
Calcola profitto e perdita
Seleziona Calcola profitto e perdita. Il risultato aggiorna P/L obiettivo, rendimento sul rischio, massimi, pareggio e debito o credito netto.
Leggi l’intero payoff
Leggi insieme grafico e tabella degli scenari. Prezzi vicini possono produrre un risultato molto diverso da un solo obiettivo favorevole.
LEGGI IL RISULTATO
Cosa mostra il calcolatore profitto opzioni
Il payoff di un’opzione collega il prezzo del sottostante ai termini della posizione. Mostra la matematica, non una previsione, quindi confrontalo con le condizioni reali del mercato.
P/L stimato al prezzo obiettivo
È il profitto o la perdita modellata al prezzo obiettivo sulla base della scadenza selezionata. Un valore positivo indica che il costo modellato viene recuperato; uno negativo indica che non viene recuperato.
Punto di pareggio
È il prezzo del sottostante in cui il P/L modellato a scadenza è circa zero. Una call acquistata usa di solito esercizio più premio; le altre strategie hanno relazioni diverse.
Profitto massimo e perdita massima
Le posizioni a rischio definito possono mostrare un massimo fisso. Una call acquistata limita la perdita e ha un rialzo senza limite; call coperte e spread hanno limiti diversi. Usa Illimitato o Non definito quando non esiste un limite fisso.
Debito o credito netto
Un debito è pagato per aprire la posizione; un credito è ricevuto prima delle commissioni. Premi e direzione della strategia determinano questo flusso. Il margine e il rischio di assegnazione non vengono stimati.
CONOSCI I LIMITI DEL MODELLO
A scadenza o prima della scadenza
La prima versione si concentra sul payoff a scadenza, verificabile con esercizio, premio, prezzo, quantità e moltiplicatore. Il prezzo prima della scadenza richiede altre ipotesi.
A scadenza
Lo strumento applica il valore intrinseco e regola il premio inserito, creando grafico e tabella verificabili senza fingere di conoscere la quotazione futura.
- Usa solo valori manuali
- Formula chiara per ogni strategia
- Nessuna quotazione live o probabilità dichiarata
Prima della scadenza
Prima della scadenza, tempo residuo, volatilità, tassi, dividendi, liquidità e differenziale denaro-lettera influenzano la quotazione. Un modello deve mostrare ipotesi e orario dei dati.
- Richiede il tempo alla scadenza
- Richiede volatilità e tassi
- Resta una stima, non una garanzia
POSIZIONI SUPPORTATE
Strategie di opzioni comuni nel calcolatore
Scegli la posizione che stai testando. Ogni formula mostra il P/L a scadenza per azione prima di applicare moltiplicatore e numero di contratti.
Call acquistata
L’acquisto rialzista di una call paga un premio per ottenere esposizione al rialzo. La perdita è limitata al debito e il rialzo modellato non ha un tetto.
max(S − K, 0) − premio
Put acquistata
L’acquisto di una put beneficia di una chiusura del sottostante sotto l’esercizio. Il premio limita il rischio iniziale e il payoff massimo dipende da un prezzo minimo pari a zero.
max(K − S, 0) − premio
Call coperta
Le azioni insieme a una call venduta ricevono un premio ma rinunciano al rialzo oltre l’esercizio venduto. Il prezzo di acquisto viene usato come costo delle azioni.
(S − costo azioni) + premio − payoff della call
Put con liquidità a garanzia
Una put venduta riceve un premio e può richiedere l’acquisto del sottostante all’esercizio. Il calcolatore mostra il rischio dato da esercizio meno premio.
premio − max(K − S, 0)
Spread rialzista di call
Una call acquistata con esercizio più basso e una call venduta con esercizio più alto formano uno spread a debito con profitto e perdita massimi definiti.
payoff call acquistata − payoff call venduta
Spread ribassista di put
Una put acquistata con esercizio più alto e una put venduta con esercizio più basso formano uno spread ribassista a rischio definito. La seconda gamba limita costo e payoff.
payoff put acquistata − payoff put venduta
NOTE SU PRECISIONE E RISCHIO
Usa la stima con le ipotesi corrette
Un calcolatore profitto opzioni rende più chiara una posizione, ma dati incompleti non producono una previsione affidabile del mercato. Controlla le ipotesi importanti per la tua operazione.
Premio e moltiplicatore
I premi sono spesso quotati per azione, mentre il valore del contratto è il premio moltiplicato per il moltiplicatore. Il valore predefinito è 100; verifica le specifiche del prodotto.
Commissioni ed esecuzione
Il risultato non sottrae commissioni, costi di mercato e regolamentari, spread, slippage, costo del prestito, imposte o costi di assegnazione ed esercizio. Un profitto mostrato non è automaticamente un profitto netto eseguibile.
Il rischio non è sempre limitato
Le opzioni acquistate e gli spread a rischio definito hanno limiti di perdita più chiari delle vendite scoperte. Le call coperte mantengono il rischio di ribasso delle azioni. Leggi il rischio, non solo il P/L obiettivo.
Non è consulenza d’investimento
Questo calcolatore gratuito è uno strumento matematico educativo. Non raccomanda operazioni, non prevede prezzi, non valuta l’adeguatezza e non garantisce rendimenti. Consulta il documento informativo sulle opzioni prima di operare.
PROSSIMI PIANI
Una prima versione mirata
La pagina evita quotazioni live false e destinazioni non finite. Altri strumenti saranno aggiunti quando formule, fonti dati e stati di convalida saranno pronti.
- 1Calcolatore della probabilità delle opzioni con ipotesi visibili
- 2Calcolatori di volatilità implicita e greche
- 3Builder per strategie personalizzate multi-gamba
- 4Pianificazione della dimensione e del rischio della posizione
DOMANDE FREQUENTI
Domande frequenti sul calcolatore profitto opzioni
Queste risposte spiegano cosa misura il calcolatore, cosa esclude e cosa non può prevedere.
Come si calcola il profitto di un’opzione?
Inserisci strategia, sottostante, esercizio, premio, contratti, prezzo obiettivo e moltiplicatore. A scadenza, lo strumento applica la formula del payoff, considera la direzione del premio e moltiplica il P/L per azione per moltiplicatore e contratti.
Qual è il punto di pareggio di una call?
Per una call acquistata standard a scadenza, il punto di pareggio è esercizio più premio per azione. Un esercizio di 105 $ con premio di 2,50 $ ha un pareggio a 107,50 $ prima dei costi. Le posizioni multi-gamba usano una relazione diversa.
Il calcolatore mostra la perdita massima?
Sì, quando la strategia ha un limite definito. Le opzioni acquistate limitano di solito la perdita al premio e gli spread a debito hanno una perdita massima. Le call coperte hanno rischio azionario; le posizioni scoperte possono non avere un limite fisso.
Il calcolatore è preciso prima della scadenza?
Il prodotto MVP calcola il payoff a scadenza, non il prezzo prima della scadenza. Valore temporale, volatilità, tassi, dividendi, liquidità e differenziale denaro-lettera possono cambiare la quotazione reale. Considera il modello una stima con ipotesi esplicite.
Posso calcolare uno spread con questo strumento?
Sì. Scegli Spread rialzista di call o Spread ribassista di put e inserisci il secondo esercizio e premio. Lo strumento combina le due gambe e mostra debito netto, massimi, pareggio, P/L obiettivo e scenari.
Il campo ticker carica prezzi azionari in tempo reale?
No. Il ticker è solo un’etichetta facoltativa; questa versione non chiama un’API di quotazioni. Verifica personalmente prezzo del sottostante, esercizio, premio e condizioni di scadenza.
Cosa rappresenta un contratto di opzioni?
Molte opzioni azionarie standard usano un moltiplicatore di 100 azioni, ma le specifiche variano. Il calcolatore parte da 100 e permette di modificarlo. Conferma moltiplicatore e modalità di regolamento del contratto.
PRONTO A TESTARE UNO SCENARIO?
Calcola il payoff prima di operare
Inizia dalla call acquistata precompilata e modifica un valore alla volta. Tenere insieme formula, grafico e tabella degli scenari rende più semplice controllare le ipotesi.